Gestionnaire middle-office asset management

Suivi opérationnel des fonds

Vous serez en charge du bon déroulement des opérations quotidiennes sur les portefeuilles :

• Suivre et contrôler les mouvements cash et titres liés aux opérations des fonds.

• Effectuer les rapprochements entre les positions internes et celles des dépositaires / valorisateurs.

• Vérifier la correcte intégration des opérations dans les différents systèmes de gestion.

• Contrôler la cohérence des prix, positions et valorisations remontés dans les outils.

• Participer au contrôle des valeurs liquidatives produites pour les fonds.

• Identifier et résoudre les écarts constatés sur les opérations.

• Assurer le suivi du règlement-livraison et intervenir auprès des brokers, contreparties ou dépositaires en cas de suspens.

• Suivre les événements affectant les portefeuilles, notamment les détachements de coupons et autres opérations sur titres.

Contrôle et maîtrise des risques opérationnels

Au-delà du traitement quotidien, vous participerez activement à la sécurisation et à l’amélioration des processus :

• Identifier et analyser les incidents opérationnels.

• Coordonner leur résolution avec les équipes concernées.

• Proposer des mesures correctrices et contribuer à la prévention des incidents récurrents.

• Participer à l’amélioration et à l’automatisation des procédures Middle Office.

• Effectuer différents contrôles liés aux mécanismes de gestion des fonds, notamment sur les sujets de pricing et de protection des porteurs.

Coordination interne et externe

Le Middle Office joue un rôle central au sein de la société de gestion. À ce titre, vous serez amené(e) à interagir régulièrement avec :

• les gérants et équipes Front Office ;

• la table de négociation ;

• le Risk Management ;

• la Compliance et le Juridique ;

• les équipes Clients / Reporting ;

• les dépositaires, valorisateurs et brokers ;

• les commissaires aux comptes et autres partenaires externes.

Vous contribuerez également à la préparation et au suivi de différents comités internes liés aux produits, opérations et contreparties.

Reporting et travaux périodiques

• Participer aux travaux de clôture des fonds.

• Contribuer à la production des documents périodiques et reportings réglementaires.

• Contrôler la cohérence des données financières communiquées.

• Participer aux différents travaux nécessaires à la préparation des reportings annuels et semestriels.

Profil recherché

• Formation supérieure en finance, gestion, banque ou école de commerce.

• Première expérience de 2 à 5 ans en Middle Office, Asset Management, banque dépositaire, administration de fonds ou environnement de marché.

• Bonne compréhension du fonctionnement d’un fonds et du cycle de vie d’une opération de marché.

• Connaissance des problématiques de cash, titres, NAV, règlement-livraison et rapprochements.

• Une exposition aux fonds cotés, OPCVM ou FIA constitue un réel atout.

• Bonne maîtrise d’Excel et aisance avec les outils financiers.

• Anglais professionnel.

Qualités recherchées

• Rigueur et fiabilité.

• Réactivité et capacité à résoudre rapidement des situations opérationnelles.

• Bon esprit d’analyse.

• Capacité à travailler avec de nombreux interlocuteurs.

• Sens du service vis-à-vis des équipes de gestion.

• Goût pour l’amélioration des processus.

• Capacité à prendre du recul sur les risques opérationnels.

Le poste offre une exposition très complète au fonctionnement quotidien d’une société de gestion et permet d’évoluer sur des sujets à la fois opérationnels, réglementaires et transverses, au contact direct des équipes d’investissement.