Gestionnaire middle-office private equity

Gestion opérationnelle des fonds

• Suivre les opérations courantes liées à la vie des fonds ;

• Préparer et contrôler les appels de fonds et les distributions aux investisseurs ;

• Superviser les flux financiers et assurer leur correcte exécution ;

• Suivre les engagements, les mouvem

• ents de trésorerie et les opérations sur les véhicules d’investissement ;

• Participer à l’amélioration et à la fiabilisation des procédures internes.

Valorisation et contrôle financier

• Participer à l’établissement et au contrôle des valeurs liquidatives trimestrielles ;

• Coordonner les travaux avec les experts-comptables et les administrateurs de fonds ;

• Contribuer à l’élaboration et à la revue des comptes trimestriels et annuels ;

• Préparer les éléments nécessaires aux clôtures ;

• Assurer la relation avec les commissaires aux comptes et répondre à leurs demandes ;

• Assurer la relation opérationnelle avec le dépositaire ;

• Contrôler la cohérence et la qualité des informations financières relatives aux fonds.

Relations investisseurs

• Participer à la préparation des reportings et communications destinés aux investisseurs ;

• Répondre aux demandes opérationnelles et administratives ;

• Veiller à la qualité et à la fiabilité des informations communiquées ;

• Interagir régulièrement en anglais avec des investisseurs internationaux.

Profil recherché

• Formation supérieure en finance, audit, comptabilité ou école de commerce ;

• Première expérience réussie de 2 à 4 ans, idéalement acquise en cabinet d’audit au sein d’une équipe Asset Management/Private Equity, chez un administrateur de fonds, un dépositaire ou au sein du middle office d’une société de gestion ;

• Bonne compréhension du fonctionnement des fonds de Private Equity et de leurs principaux flux

• Connaissance de l’environnement des sociétés de gestion, du rôle du dépositaire et du cadre réglementaire de l’AMF ;

• Maîtrise des principes comptables et des mécanismes de valorisation des fonds ;

• Anglais professionnel indispensable, à l’écrit comme à l’oral ;

• Bonne maîtrise d’Excel et des outils financiers.